Минимальная маржа представляет собой маржу на минимальном уровне, необходимую для поддержания позиции. Поддерживаемая маржа будет корректироваться на основе лимита риска трейдера, который определяется стоимостью позиции и открытых ордеров пользователя. Подробнее о логике расчета лимитов риска можно узнать здесь.

Позиция трейдера подвергается ликвидации в том случае, если изолированная маржа по позиции ниже уровня минимальной маржи.

Например:

Трейдер покупает контракты 12000 BTCUSD по цене 8000 долл. США с 50-кратным кредитным плечом.

В этом случае, величина изолированной маржи по позиции составит:

Первоначальная маржа = 12000/(8000*50) = 0,03 ВТС

Минимальная маржа = (Количество контрактов/ Цена ордера) × Ставка минимальной маржи (СММ)

= (12000/8000)х0,5% = 0,0075 ВТС

Отсюда, возникает вероятность нереализованного убытка по данной позиции на сумму 0,0225 ВТС (0,03 ВТС - 0,0075 ВТС) до момента наступления ликвидации. Поэтому трейдерам крайне важно постоянно отслеживать уровень маржи по позициям.