La función mejorada Take Profit/Stop Loss (TP/SL) de Bybit le ofrece la capacidad de administrar sus riesgos de manera más efectiva al permitirle establecer órdenes TP/SL simultáneamente. Con eso, puede preestablecer sus órdenes TP/SL mientras realiza una orden limitada, una orden de mercado o una orden condicional directamente desde la zona de órdenes. Además, también puede modificar el precio de TP/SL antes de completar la orden.

• Las órdenes Take Profit se completan cuando los precios alcanzan un nivel predeterminado. Esta función permite a los traders asegurar ganancias y salir del trade. 
• Las órdenes Stop Loss, por otro lado, se completan cuando los precios alcanzan un nivel predeterminado, protegiendo a los traders de pérdidas excesivas al salir automáticamente del trade.

 

Existen dos (2) opciones para solicitar sus órdenes de TP/SL:

1. Posición completa: el TP/SL se aplica a la posición completa. Esta configuración le permitirá realizar una sola orden TP/SL por posición. Cuando se alcanza el precio de activación de TP (o SL), la posición completa siempre se cerrará mediante una orden de mercado.

2. Orden actual / Posición parcial: el TP/SL se aplica a la cantidad de orden actual. Esta configuración le permitirá colocar múltiples órdenes TP/SL por posición. Cuando se alcance el precio de activación de TP (o SL) de las órdenes TP/SL individuales, las cantidades de sus órdenes TP/SL respectivas se cerrarán a través de órdenes de mercado o de límite, y se cancelará la orden SL (o TP) correspondiente.

 

Más información
Cómo configurar y modificar su TP/SL (contratos perpetuos y de futuros)

 

Nota: El TP/SL de Spot trading es diferente al de los contratos perpetuos y de futuros. Para ver los detalles de TP/SL de Spot trading, visite aquí. 

 

Diferencias clave entre el TP/SL actualizado y la función TP/SL anterior:

 

Ejemplo 

Aquí hay varios escenarios a continuación para ayudarlo a comprender mejor la función TP / SL en Bybit.

 
 

Escenario 1: Manteniendo múltiples órdenes TP/SL al mismo tiempo.

Suponiendo que el precio de mercado actual de BTC es de $25,000, el trader A tiene una posición larga abierta de 1 BTC y tiene varias órdenes de TP/SL al mismo tiempo de la siguiente manera:

 

Orden TP/SL A

• Preferencia de TP/SL: Posición parcial (a través de una orden de mercado condicional)
• Precio de activación TP: $26,000
• Cantidad:  0.5 BTC

 

Orden TP/SL B

• Preferencia de TP/SL: Posición Parcial (mediante Orden Limitada Condicional)
• Precio de activación TP: $30,000
• Precio de la orden: $30,500
• Cantidad: 0.5 BTC

 

Orden TP/SL C

• Preferencia de TP/SL: Posición completa
• Precio de activación SL $23,000
• Cantidad: 1 BTC

 

La función TP/SL opera de la siguiente manera en las siguientes condiciones de mercado:

 

a) Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los $26,000, se activa la orden A de TP/SL y se cierra la posición de 0.5 BTC al precio de mercado. El trader A tiene una posición restante de 0.5 BTC. En este momento, las órdenes B y C de TP/SL siguen siendo válidas.

 

b) Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los $27,000, el trader A cierra manualmente 0.1 BTC y la posición restante es de 0.4 BTC. En este momento, las órdenes B y C de TP/SL siguen vigentes.

 

c) Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los $30,000, se activa la orden TP/SL B y se colocará una orden B límite TP de $30,500 en el libro de órdenes en espera de ejecución. 

• Si el precio alcanza los $30,500, se completará la orden límite B de TP y se cerrará la posición restante de 0.4 BTC. En este momento, la orden C de TP/SL se cancela automáticamente.  
• Si el precio no alcanza los $30,500 pero vuelve a caer a $23,000, se activa la orden C de TP/SL para toda la posición, es decir, los 0.4 BTC restantes se cierran al precio de Mercado. En este momento, se cancelará la orden de límite de TP B y la porción excedente (0.1 BTC) de la orden C. 

 

 

 

Escenario 2: Ya existe una orden de TP/SL y una nueva orden con TP/SL (orden actual) se completa

Suponiendo que el precio de mercado actual de BTC es de $25,000, el trader A actualmente tiene una posición larga abierta de 1 BTC y la orden TP es la siguiente:

TP/SL orden A

• Preferencia de TP/SL: Posición parcial (a través de una orden de mercado condicional)

• Precio de activación TP: $26,000 
• Cantidad: 0.5 BTC

 

El trader A ahora ha realizado una orden limitada para comprar 1 BTC al precio de $24,000 con un nuevo precio TP de $27,000 y un precio SL de $22,000 por una cantidad de 1 BTC. (orden actual)

 

La función TP/SL opera de la siguiente manera en las siguientes condiciones de mercado:

a) Cuando el precio de mercado cae a $24,000, la posición de 0.5 BTC se cubre parcialmente y el tamaño de la posición abierta actual será de 1 BTC. Además, se realizará una nueva orden de TP/SL de la siguiente manera:

 

Orden TP/SL B

• Preferencia TP/SL: Posición parcial

• Precio de activación TP: $27,000
• Cantidad: 0.5 BTC
• Precio SL: $22,000
• Cantidad: 0.5 BTC

 

b) Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los $26,000, se activa la orden A de TP/SL y se cierra la posición de 0.5 BTC al precio de mercado. El trader A tiene una posición restante de 0.5 BTC. En este momento, la orden B de TP/SL sigue siendo válida.

 

c) Cuando el precio de mercado de BTC alcance los $24,000, se completará la orden de límite de 0.5 BTC restante y se colocará otra orden C de TP/SL con 0.5 BTC. En este momento, el tamaño de la posición del trader A aumenta a 1 BTC, con dos (2) órdenes TP/SL B y C.

 

Orden TP/SL C

• Precio de activación TP: $27,000
• Cantidad: 0.5 BTC
• Precio SL: $22,000
• Cantidad: 0.5 BTC

 

 

 

Escenario 3: Ya existe un conjunto de órdenes TP/SL y se ejecuta una nueva orden con sólo la orden SL para toda la posición.

Suponiendo que el precio de mercado de BTC es de $30,000, el trader A tiene una posición larga abierta de 1 BTC con una orden TP/SL de la siguiente manera. La orden de TP y SL antigua se cancelará.

• Preferencia de TP/SL: Posición completa
• Precio de activación TP: $35,000
• Precio de activación SL $20,000
• Cantidad: 1 BTC

 

El trader A luego coloca una orden limitada para comprar 0.5 BTC a $28,000 con la siguiente nueva orden SL.

• Preferencia de SL: Posición completa
• Precio de activación SL  $18,000
• Cantidad: 0.5 BTC

 

Cuando el precio de mercado de BTC alcanza los $28,000, la orden de límite se ejecuta por completo. El tamaño de la posición aumenta a 1.5 BTC. La nueva orden TP/SL reemplazará la orden TP/SL existente de la siguiente manera:

• Preferencia de TP/SL: Posición completa
• Precio de activación SL $18,000
• Cantidad: 1.5 BTC

 

 

 

Escenario 4: Colocación de una orden con TP/SL para la orden actual en el momento de la creación de la orden

El Trader A colocó una orden limite de compra larga de 0.8 BTC a $30,000, con un conjunto de TP/SL para la orden actual al momento de la creación de la orden como sigue:

 

 

TP/SL Orden A

• TP/Sl Preferente: Orden Actual
• Cantidad 0,8 BTC
• TP (Límite): Precio de activación = $40,000 ; Precio de la orden = $41,000
• SL (Mercado): Precio de activación = 20.000 $.

 

 

Suponiendo que el precio alcance los 30.000 $, la orden larga de compra se ejecuta y se colocan el TP (límite) y el SL (mercado). La función TP/SL opera de la siguiente manera en las siguientes condiciones de mercado:

 

a. Cuando el precio alcanza $40,000, la orden TP se activa y una orden de cierre límite con precio de orden de $41,000 se colocará en el libro de órdenes para esperar su ejecución. En este momento, la orden SL (Mercado) correspondiente con un precio de activación de 20.000 $ se cancelará aunque la orden limitada TP aún no se haya ejecutado. Esto se debe a que el sistema trata este conjunto de órdenes TP/SL como un todo. Cuando se alcanza el precio de activación TP, la condición de activación se considera cumplida y la orden SL correspondiente se cancelará.

 

 

 

 

b. Si el Trader A no quiere que su orden SL se cancele justo después de que se active la orden TP, aunque no se ejecute, el Trader A puede establecer las órdenes TP y SL por separado, o utilizar la orden de cierre por límite en la pestaña de posición para establecer una orden TP.

 

 

 

Preguntas frecuentes

¿Cómo comprobar mis órdenes TP/SL vigentes y el historial de órdenes?

Para las órdenes TP/SL no activadas, puede consultar el registro de órdenes actuales, mientras que para las órdenes TP/SL activadas o canceladas, puede consultar el historial de órdenes.

 

 

 

 

 

¿Por qué la cantidad total de la orden que se puede establecer para la posición parcial TP/SL supera la cantidad del contrato de mi posición abierta?

Los operadores pueden establecer múltiples TP/SL y especificar la cantidad de la orden a través del modo de posición parcial. La cantidad de la orden para la posición parcial TP/SL se ejecutará según la cantidad de la orden especificada o el máximo de la cantidad del contrato de su posición abierta, la que sea menor, y la orden SL (o TP) correspondiente se cancelará. No se creará una dirección opuesta de la posición.

 

 

 

¿Por qué el precio de SL es igual al precio de liquidación de mi posición cuando elijo 50% SL?

Esto sucede cuando los traders usan el apalancamiento máximo permitido. Tomando como ejemplo el contrato BTCUSDT, bajo el nivel de límite de riesgo mínimo, el apalancamiento máximo que se puede utilizar es 100x. El Margen Inicial requerido para 100x es 1%, y el Margen de Mantenimiento requerido es 0.5%. 

Como vemos, el Margen de Mantenimiento exigido (0.5%) es el 50% del Margen Inicial (1%). Por lo tanto, los traders pueden observar el escenario en el que el precio de SL es el mismo que el precio de liquidación.

 

Notas:

– La liquidación se activará siempre que el precio de marca alcance el precio de liquidación, independientemente del % de ROI/PyG que se muestre para la posición.

– Los Stop Loss que son peores que el precio de liquidación no pueden activarse y se cancelarán una vez que se lleve a cabo la liquidación.

 

 

 

¿Por qué el sistema permite a los traders establecer un precio SL que es peor que el precio de liquidación?

Cada trader puede tener una estrategia de trading diferente, y Bybit no quiere restringir a los traders. Por lo tanto, el sistema te permite establecer tu precio de SL preferido, incluso si es peor que el precio de liquidación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debes verificar el precio de SL de tus posiciones antes de confirmar para asegurarte de que el precio de SL deseado esté configurado correctamente.

 

 

 

¿Qué sucede con mi TP/SL (para toda la posición) si el tamaño de mi posición es mayor que la cantidad máxima de orden?

Tomemos BTCUSDT como ejemplo. Suponiendo que la cantidad máxima por orden sea de 100 BTC y que un operador tenga una posición de 1.000 BTC, el sistema enviará primero una orden de 100 BTC al libro de órdenes. Una vez ejecutada la primera orden, el sistema volverá a enviar otra de 100 BTC, y así sucesivamente. Debido a esta naturaleza, las órdenes que queden sin cerrar siguen expuestas al riesgo y sujetas a liquidación. El sistema volverá a enviar una orden TP/SL con la cantidad máxima de la orden hasta que toda la posición esté completamente cerrada o liquidada, lo que ocurra primero. 

 

Tenga en cuenta que para los contratos Perpetuos y de Futuros operados bajo una Cuenta de Trading Unificada, el proceso de envío tiene un límite de 6 veces. Para cualquier tamaño de posición restante sin cerrar, los traders tendrán que cerrarla manualmente mediante la presentación de una nueva orden.

 

 

 

¿Por qué se liquidó mi posición a pesar de tener establecido un Stop Loss? 

Una posible razón podría ser que el trader seleccionó un precio de referencia diferente para activar el Stop Loss, lo que podría haber causado la liquidación de la posición. Bybit utiliza el precio de marca para desencadenar liquidaciones. Para obtener más información, consulte este artículo.

 

 

 

¿Estoy utilizando el Precio de Marca como precio de referencia para mi Stop Loss y el Precio Stop Loss está fijado antes que mi precio de liquidación. ¿Por qué sigo teniendo liquidación?

Esto puede ocurrir en el caso de que el sistema detecte que la ejecución de un Stop Loss supondrá una mayor pérdida de margen en comparación con el margen de su posición. Cuando el mejor precio disponible en el libro de órdenes es peor que el precio de quiebra de la posición, la orden Stop Loss se ejecutará a un precio que provocará una mayor pérdida de margen en comparación con el margen inicial de la posición. Por lo tanto, si se permite la ejecución de esta orden Stop Loss, se producirá un déficit de pérdida de margen y habrá que deducir fondos adicionales de su saldo disponible para cubrir las pérdidas adicionales. Por lo tanto, el sistema registrará esto como una liquidación para que el déficit sea absorbido por el fondo de seguros.

 

 

 

¿Por qué se liquidó mi posición a pesar de que el gráfico de precios no alcanzó mi precio de liquidación?

Ten en cuenta que Bybit utiliza el precio de marca para activar la liquidación y no el último precio negociado. Para obtener más detalles, visita aquí.